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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 12 363.00 | 2 264.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 351.00 | 80 855.00 | 18 496.00 | 99 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 985.00 | 95 604.00 | 21 381.00 | 116 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BN En cours de production de biens | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 092.00 | 5 071.00 | 138 021.00 | 143 092.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 240 607.00 | | 240 607.00 | 240 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 974.00 | 5 071.00 | 425 902.00 | 430 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 959.00 | 100 675.00 | 447 284.00 | 547 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 220.00 | 52 141.00 | | 132 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 072.00 | 100 079.00 | | 123 072.00 |
DL TOTAL (I) | 264 093.00 | 161 020.00 | | 264 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 355.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 842.00 | 60 512.00 | | 56 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 258.00 | 44 861.00 | | 59 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 993.00 | 56 457.00 | | 44 993.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 5 468.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 190.00 | 180 477.00 | | 183 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 284.00 | 341 498.00 | | 447 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 347.00 | 119 964.00 | | 126 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 648.00 | | 16 337.00 | 100 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | | 16 337.00 | 97 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 738.00 | 9 865.00 | | 85 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 353.00 | 9 865.00 | | 83 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 210.00 | 158 590.00 | 620.00 | 159 210.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |