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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 13 514.00 | 1 113.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 866.00 | 70 220.00 | 10 646.00 | 80 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 705.00 | 84 324.00 | 12 380.00 | 96 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BN En cours de production de biens | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 750.00 | 4 599.00 | 93 150.00 | 97 750.00 |
BZ Autres créances | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 311 379.00 | | 311 379.00 | 311 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 514.00 | 4 599.00 | 540 914.00 | 545 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 219.00 | 88 924.00 | 553 295.00 | 642 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
DH Report à nouveau | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 890.00 | 123 072.00 | | 125 890.00 |
DL TOTAL (I) | 369 983.00 | 264 093.00 | | 369 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 615.00 | 56 842.00 | | 39 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 610.00 | 59 258.00 | | 119 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 993.00 | 44 993.00 | | 23 993.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 8 870.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 311.00 | 183 190.00 | | 183 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 295.00 | 447 284.00 | | 553 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 696.00 | 126 347.00 | | 143 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 280.00 | 96 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 484.00 | 95 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 604.00 | 9 000.00 | 20 280.00 | 95 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | 1 796.00 | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 9 000.00 | 18 484.00 | 93 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 168.00 | 161 548.00 | 620.00 | 162 168.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |