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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 075.00 | 166 571.00 | 51 504.00 | 218 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 745.00 | 168 241.00 | 51 504.00 | 219 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
084 Disponibilités | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 980.00 | | 257 980.00 | 257 980.00 |
110 Total général Actif | 477 725.00 | 168 241.00 | 309 484.00 | 477 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 357.00 | | | 533 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 072.00 | | | 539 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
242 Autres charges externes. | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
252 Charges sociales | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 623.00 | | | 482 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
280 Produits financiers | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 941.00 | | | 42 941.00 |