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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 342.00 | 201 669.00 | 105 673.00 | 307 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 832.00 | 202 159.00 | 105 673.00 | 307 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
072 Créances – Autres | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
110 Total général Actif | 441 781.00 | 202 159.00 | 239 622.00 | 441 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 418.00 | | | 467 418.00 |
222 Production stockée | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 840.00 | | | 479 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 013.00 | | | 139 013.00 |
252 Charges sociales | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 261.00 | | | 461 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 573.00 | | | 237 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 200.00 | | | 40 200.00 |