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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 7 485.00 | 1 042.00 | 8 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 921.00 | 8 879.00 | 1 042.00 | 9 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
072 Créances – Autres | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
084 Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
110 Total général Actif | 100 760.00 | 8 879.00 | 91 881.00 | 100 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 070.00 | 179 084.00 | | 88 070.00 |
222 Production stockée | 4 740.00 | -18 655.00 | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 810.00 | 160 429.00 | | 92 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 925.00 | 37 322.00 | | 36 925.00 |
242 Autres charges externes. | 33 077.00 | 85 679.00 | | 33 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 622.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 023.00 | 10 716.00 | | 10 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 589.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 017.00 | 152 929.00 | | 100 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 207.00 | 7 500.00 | | -7 207.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 788.00 | 7 500.00 | | 4 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 962.00 | | | 10 962.00 |