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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 833.00 | 8 551.00 | 21 282.00 | 29 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 228.00 | 9 945.00 | 21 282.00 | 31 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
072 Créances – Autres | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
084 Disponibilités | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
110 Total général Actif | 126 904.00 | 9 945.00 | 116 958.00 | 126 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 868.00 | 140 420.00 | | 249 868.00 |
222 Production stockée | -17 800.00 | 7 230.00 | | -17 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 068.00 | 147 650.00 | | 232 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 181.00 | 47 295.00 | | 67 181.00 |
242 Autres charges externes. | 139 663.00 | 54 793.00 | | 139 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 1 332.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 22 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 495.00 | 11 763.00 | | 9 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 805.00 | 261.00 | | 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 283.00 | 137 444.00 | | 237 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 215.00 | 10 206.00 | | -5 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 2 086.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 400.00 | 6 893.00 | | -5 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 121.00 | | | 13 121.00 |