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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 097.00 | 23 778.00 | 7 319.00 | 31 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 540.00 | 39 567.00 | 21 973.00 | 61 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 072.00 | 63 345.00 | 34 727.00 | 98 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 285.00 | 145 650.00 | 1 033 635.00 | 1 179 285.00 |
BZ Autres créances | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 301.00 | 145 650.00 | 1 136 652.00 | 1 282 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 373.00 | 208 995.00 | 1 171 378.00 | 1 380 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 665.00 | 191 200.00 | | 191 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 013.00 | 142 465.00 | | 200 013.00 |
DL TOTAL (I) | 418 427.00 | 360 415.00 | | 418 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 089.00 | 51 884.00 | | 144 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 867.00 | 172 728.00 | | 277 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 024.00 | 249 739.00 | | 306 024.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 1 884.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 951.00 | 476 235.00 | | 752 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 378.00 | 836 650.00 | | 1 171 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 951.00 | | | 752 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 505 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 505 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | 2 765.00 | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316.00 | -2 765.00 | | -5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 006.00 | 27 589.00 | | 80 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 568.00 | 2 804 043.00 | | 3 536 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 555.00 | 2 661 578.00 | | 3 336 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 012.00 | 142 464.00 | | 200 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 420.00 | | 20 087.00 | 139 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 535.00 | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 435.00 | 98 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 92 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 885.00 | | 14 652.00 | 93 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 535.00 | | 5 435.00 | 45 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 813.00 | 12 431.00 | 15 900.00 | 66 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 813.00 | 12 431.00 | 15 900.00 | 66 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 867.00 | 277 867.00 | | 277 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 024.00 | 306 024.00 | | 306 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 285.00 | 1 179 285.00 | | 1 179 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VI Groupe et associés | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 447.00 | 1 241 012.00 | 5 435.00 | 1 246 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 951.00 | 752 951.00 | | 752 951.00 |