| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 137.00 | 316.00 | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
AP Constructions | 282 235.00 | 134 041.00 | 148 194.00 | 282 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 160.00 | 70 544.00 | 4 615.00 | 75 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 366.00 | 23 022.00 | 14 344.00 | 37 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 141.00 | 232 419.00 | 187 722.00 | 420 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 427.00 | 232 419.00 | 429 008.00 | 661 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 60 242.00 | 33 713.00 | | 60 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 304.00 | 26 529.00 | | 36 304.00 |
DL TOTAL (I) | 166 833.00 | 130 528.00 | | 166 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 595.00 | 65 065.00 | | 143 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | 42 974.00 | | 35 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 70 803.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 61 847.00 | | 23 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 682.00 | 15 003.00 | | 34 682.00 |
EA Autres dettes | | 3 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 175.00 | 258 795.00 | | 262 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 008.00 | 389 324.00 | | 429 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 331.00 | 215 234.00 | | 239 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 087.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 512.00 | | 18 613.00 | 432 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 985.00 | 420 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 985.00 | 394 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 624.00 | | 1 081.00 | 22 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 214.00 | | 17 532.00 | 408 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 141.00 | 20 246.00 | 27 968.00 | 240 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | 765.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 094.00 | 19 481.00 | 27 968.00 | 236 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 562.00 | 20 717.00 | 22 845.00 | 43 562.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 175.00 | 214 331.00 | 22 845.00 | 237 175.00 |