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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
AP Constructions | 282 235.00 | 142 898.00 | 139 337.00 | 282 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 820.00 | 73 419.00 | 9 401.00 | 82 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 366.00 | 22 594.00 | 5 772.00 | 28 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 801.00 | 244 039.00 | 174 762.00 | 418 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 403.00 | | 115 403.00 | 115 403.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 907.00 | | 263 907.00 | 263 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 708.00 | 244 039.00 | 438 668.00 | 682 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 96 547.00 | 60 242.00 | | 96 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 219.00 | 36 304.00 | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 214 051.00 | 166 833.00 | | 214 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 861.00 | 143 595.00 | | 122 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | 35 078.00 | | 16 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 23 821.00 | | 44 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 563.00 | 34 682.00 | | 39 563.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 617.00 | 262 175.00 | | 224 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 668.00 | 429 008.00 | | 438 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 141.00 | | 8 493.00 | 420 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 418 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 393 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 761.00 | | 8 493.00 | 394 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 419.00 | 15 218.00 | 3 598.00 | 232 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 316.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 607.00 | 14 902.00 | 3 598.00 | 227 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 861.00 | 21 297.00 | 1 564.00 | 22 861.00 |
VI Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 617.00 | 123 053.00 | 101 564.00 | 224 617.00 |