| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 504.00 | 21 923.00 | 1 581.00 | 23 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
BF Prêts | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 776.00 | 42 956.00 | 112 820.00 | 155 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 111.00 | | 327 111.00 | 327 111.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 455.00 | | 428 455.00 | 428 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 231.00 | 42 956.00 | 541 275.00 | 584 231.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
DH Report à nouveau | -365 434.00 | | | -365 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 036.00 | | | -89 036.00 |
DL TOTAL (I) | -302 536.00 | | | -302 536.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 119.00 | | | 401 119.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 811.00 | | | 813 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 275.00 | | | 541 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 811.00 | | | 813 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 174.00 | | 517 174.00 | 517 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 174.00 | | 517 174.00 | 517 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 951.00 | | | 521 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 986.00 | | | 610 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 036.00 | | | -89 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 780.00 | 1 175.00 | | 41 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | 1 175.00 | | 41 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 206.00 | 303 206.00 | | 303 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 010.00 | 374 010.00 | | 374 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UP Prêts | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 111.00 | 327 111.00 | | 327 111.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 101.00 | 419 862.00 | 11 240.00 | 431 101.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 811.00 | 743 811.00 | 70 000.00 | 813 811.00 |