| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 504.00 | 23 273.00 | 231.00 | 23 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 536.00 | 44 305.00 | 106 231.00 | 150 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 658.00 | | 400 658.00 | 400 658.00 |
BZ Autres créances | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 648.00 | | 452 648.00 | 452 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 185.00 | 44 305.00 | 558 879.00 | 603 185.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
DH Report à nouveau | -419 752.00 | | | -419 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DL TOTAL (I) | -220 157.00 | | | -220 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
EA Autres dettes | 661 345.00 | | | 661 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 036.00 | | | 779 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 879.00 | | | 558 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 036.00 | | | 779 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 713.00 | 592.00 | | 43 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | 592.00 | | 43 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 345.00 | 21 256.00 | 106 280.00 | 661 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 658.00 | 400 658.00 | | 400 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VB T. V. A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 250.00 | 443 250.00 | 6 000.00 | 449 250.00 |
VW T.V.A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 036.00 | 138 947.00 | 106 280.00 | 779 036.00 |