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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 560.00 | 130 732.00 | 32 827.00 | 163 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 678.00 | 98 280.00 | 68 397.00 | 166 678.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 817.00 | 229 013.00 | 103 805.00 | 332 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BT Marchandises | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 614.00 | | 343 614.00 | 343 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 431.00 | 229 013.00 | 447 419.00 | 676 431.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 148.00 | | | 227 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 419.00 | | | 447 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 305.00 | | | 185 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 421.00 | | 31 396.00 | 301 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 341.00 | | 31 396.00 | 301 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 328.00 | 33 685.00 | | 195 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 328.00 | 33 685.00 | | 195 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 037.00 | 16 694.00 | 40 343.00 | 57 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 777.00 | 37 727.00 | 50.00 | 37 777.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 648.00 | 185 305.00 | 40 343.00 | 225 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
ST Autres comptes | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
YT Sous‐traitance | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 347.00 | | | 184 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |