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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 092.00 | 142 915.00 | 38 177.00 | 181 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 694.00 | 120 515.00 | 96 179.00 | 216 694.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 366.00 | 263 430.00 | 136 936.00 | 400 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BT Marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CF Disponibilités | 317 041.00 | | 317 041.00 | 317 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 209.00 | | 403 209.00 | 403 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 575.00 | 263 430.00 | 540 145.00 | 803 575.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
DH Report à nouveau | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
DL TOTAL (I) | 279 579.00 | | | 279 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 145.00 | | | 540 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 749.00 | | | 233 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 817.00 | | 67 548.00 | 332 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 737.00 | | 67 548.00 | 332 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 013.00 | 34 417.00 | | 229 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 013.00 | 34 417.00 | | 229 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 350.00 | 16 783.00 | 23 567.00 | 40 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 931.00 | 52 881.00 | 50.00 | 52 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 316.00 | 233 749.00 | 23 567.00 | 257 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
ST Autres comptes | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
YT Sous‐traitance | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |