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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 293.00 | 26 975.00 | 15 317.00 | 42 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 760.00 | 2 985.00 | 13 775.00 | 16 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 655.00 | 45 649.00 | 68 007.00 | 113 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 728.00 | 8 059.00 | 148 669.00 | 156 728.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 153 521.00 | | 153 521.00 | 153 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 758.00 | 8 059.00 | 367 699.00 | 375 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 414.00 | 53 708.00 | 435 706.00 | 489 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 93 055.00 | 108 539.00 | | 93 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 318.00 | 26 516.00 | | 59 318.00 |
DL TOTAL (I) | 166 725.00 | 149 408.00 | | 166 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 2 266.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 440.00 | 78 506.00 | | 98 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 59 022.00 | | 73 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 280.00 | 52 571.00 | | 89 280.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 10 263.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 981.00 | 203 322.00 | | 268 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 706.00 | 352 729.00 | | 435 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 541.00 | 123 667.00 | | 170 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 675.00 | | 951 675.00 | 951 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 675.00 | | 951 675.00 | 951 675.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 29 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 519.00 | 58 853.00 | | 60 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 364.00 | 25 553.00 | | 28 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 200.00 | 31 070.00 | | 28 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 1 452.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 323.00 | 1 452.00 | | 15 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 323.00 | -1 239.00 | | -15 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | 2 530.00 | | 23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 820.00 | 845 419.00 | | 1 021 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 502.00 | 818 903.00 | | 962 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 318.00 | 26 516.00 | | 59 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 756.00 | 50 121.00 | | 59 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 173.00 | | 46 482.00 | 67 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | | 21 209.00 | 37 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641.00 | | 25 273.00 | 13 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 886.00 | 6 762.00 | | 38 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | 6 762.00 | | 23 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | 4 423.00 | 1 818.00 | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | 4 423.00 | 1 818.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | 4 423.00 | 1 818.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | 1 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 777.00 | 173 998.00 | 46 779.00 | 220 777.00 |
VW T.V.A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 5 082.00 | | 7 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 184.00 | 9 554.00 | | 7 184.00 |
ST Autres comptes | 204 069.00 | 184 140.00 | | 204 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 802.00 | 29 370.00 | | 35 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 598.00 | 210 481.00 | | 202 598.00 |
YT Sous‐traitance | 8 656.00 | 3 299.00 | | 8 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 463.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 2 634.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 559.00 | 7 716.00 | | 10 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 921.00 | 84 885.00 | | 98 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 102.00 | 94 915.00 | | 109 102.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 711.00 | 228 827.00 | | 255 711.00 |