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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 438.00 | 30 917.00 | 11 521.00 | 42 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 847.00 | 4 748.00 | 13 099.00 | 17 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 611.00 | 50 665.00 | 67 946.00 | 118 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 841.00 | 1 520.00 | 107 321.00 | 108 841.00 |
BZ Autres créances | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CF Disponibilités | 210 974.00 | | 210 974.00 | 210 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 112.00 | 1 520.00 | 396 593.00 | 398 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 723.00 | 52 184.00 | 464 539.00 | 516 723.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 725.00 | 3 353.00 | | 109 725.00 |
DH Report à nouveau | | 93 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | 59 318.00 | | 51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 172 362.00 | 166 725.00 | | 172 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 458.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 506.00 | 98 440.00 | | 92 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 575.00 | 73 267.00 | | 77 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 89 280.00 | | 54 907.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 7 536.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 177.00 | 268 981.00 | | 292 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 539.00 | 435 706.00 | | 464 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 671.00 | 170 541.00 | | 199 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 966.00 | | 838 966.00 | 838 966.00 |
FG Production vendue services | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 441.00 | | 845 441.00 | 845 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 44 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 182.00 | 60 519.00 | | 60 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 338.00 | 28 200.00 | | 34 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 831.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 15 323.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -15 323.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 23 972.00 | | 16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 095.00 | 1 021 820.00 | | 914 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 458.00 | 962 502.00 | | 862 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 637.00 | 59 318.00 | | 51 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 402.00 | 59 756.00 | | 48 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 655.00 | | 54 154.00 | 113 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 43 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 198.00 | 118 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 60 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 053.00 | | 3 742.00 | 59 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 914.00 | | 50 412.00 | 38 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 649.00 | 8 215.00 | 3 198.00 | 45 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | 688.00 | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 8 215.00 | 2 510.00 | 29 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 059.00 | 1 520.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 059.00 | 1 520.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 059.00 | 1 520.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 8 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 783.00 | 147 458.00 | 42 326.00 | 189 783.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |