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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 17 571.00 | 4 305.00 | 21 875.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 890.00 | 17 571.00 | 59 320.00 | 76 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
110 Total général Actif | 133 473.00 | 17 571.00 | 115 903.00 | 133 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
252 Charges sociales | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |