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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 991.00 | 20 595.00 | 4 396.00 | 24 991.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 006.00 | 20 595.00 | 59 411.00 | 80 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
110 Total général Actif | 165 307.00 | 20 595.00 | 144 712.00 | 165 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
252 Charges sociales | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |