| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 057.00 | | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 12 957.00 | 2 944.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 996.00 | 82 263.00 | 96 733.00 | 178 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 409.00 | 101 880.00 | 177 529.00 | 279 409.00 |
BT Marchandises | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 021.00 | | 214 021.00 | 214 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 430.00 | 101 880.00 | 391 550.00 | 493 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 344.00 | | | 233 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 550.00 | | | 391 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 461.00 | | 2 949.00 | 276 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 950.00 | | 2 949.00 | 191 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 641.00 | 24 239.00 | | 77 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 981.00 | 24 239.00 | | 70 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 601.00 | 21 613.00 | 71 988.00 | 93 601.00 |
VI Groupe et associés | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719.00 | 18 076.00 | 2 643.00 | 20 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 345.00 | 161 357.00 | 71 988.00 | 233 345.00 |