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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 057.00 | | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 996.00 | 125 560.00 | 53 436.00 | 178 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 409.00 | 148 122.00 | 131 287.00 | 279 409.00 |
BT Marchandises | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 175 509.00 | | 175 509.00 | 175 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 728.00 | 148 122.00 | 408 606.00 | 556 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 606.00 | | | 408 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 671.00 | 21 451.00 | | 126 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 011.00 | 21 451.00 | | 120 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 601.00 | 22 163.00 | 28 438.00 | 50 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 353.00 | 28 710.00 | 2 643.00 | 31 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 361.00 | 158 923.00 | 28 438.00 | 187 361.00 |