| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 193.00 | 352.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 748.00 | 8 501.00 | 10 246.00 | 18 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 864.00 | 8 865.00 | 12 998.00 | 21 864.00 |
BT Marchandises | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 517.00 | | 672 517.00 | 672 517.00 |
BZ Autres créances | 225 237.00 | | 225 237.00 | 225 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | 2.00 | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 327.00 | | 932 327.00 | 932 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 191.00 | 8 865.00 | 945 326.00 | 954 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 726.00 | | | 152 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
DL TOTAL (I) | 249 322.00 | | | 249 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
EA Autres dettes | 384 085.00 | | | 384 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 004.00 | | | 696 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 326.00 | | | 945 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 004.00 | | | 596 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 215.00 | | 1 020 215.00 | 1 020 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 215.00 | | 1 020 215.00 | 1 020 215.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 323.00 | | | 1 020 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 527.00 | | | 932 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972.00 | 1 894.00 | | 6 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 1 894.00 | | 6 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 085.00 | 384 085.00 | | 384 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 802.00 | 897 802.00 | | 897 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 202.00 | 897 802.00 | 2 400.00 | 900 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 004.00 | 696 004.00 | | 696 004.00 |