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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 384.00 | 161.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 465.00 | 14 344.00 | 6 121.00 | 20 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 581.00 | 14 899.00 | 8 682.00 | 23 581.00 |
BT Marchandises | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 570.00 | | 1 551 570.00 | 1 551 570.00 |
BZ Autres créances | 359 628.00 | | 359 628.00 | 359 628.00 |
CF Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 695.00 | | 1 959 695.00 | 1 959 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 276.00 | 14 899.00 | 1 968 377.00 | 1 983 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 678.00 | | | 249 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 979.00 | | | 219 979.00 |
DL TOTAL (I) | 478 457.00 | | | 478 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 879.00 | | | 338 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 460.00 | | | 373 460.00 |
EA Autres dettes | 777 312.00 | | | 777 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 920.00 | | | 1 489 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 377.00 | | | 1 968 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 920.00 | | | 1 489 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 661.00 | | 1 497 661.00 | 1 497 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 661.00 | | 1 497 661.00 | 1 497 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 899.00 | | | 1 499 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 920.00 | | | 1 279 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 979.00 | | | 219 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 563.00 | 3 141.00 | 804.00 | 12 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | 3 141.00 | 804.00 | 12 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 879.00 | 338 879.00 | | 338 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 460.00 | 373 460.00 | | 373 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 312.00 | 777 312.00 | | 777 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920 875.00 | 1 920 875.00 | | 1 920 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 275.00 | 1 920 875.00 | 2 400.00 | 1 923 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 920.00 | 1 489 920.00 | | 1 489 920.00 |