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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 944.00 | | 553 944.00 | 553 944.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 929.00 | | 577 929.00 | 577 929.00 |
CU Autres participations | 553 639.00 | | 553 639.00 | 553 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 491.00 | 5 171.00 | | 6 491.00 |
DG Autres réserves | 123 315.00 | 98 230.00 | | 123 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 020.00 | 26 405.00 | | -5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 224 786.00 | 229 806.00 | | 224 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 696.00 | 197 797.00 | | 182 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 821.00 | 44 922.00 | | 66 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 41 640.00 | | 43 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 143.00 | 344 360.00 | | 353 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 929.00 | 574 166.00 | | 577 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 809.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020.00 | 18 403.00 | | 5 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 020.00 | 26 405.00 | | -5 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 696.00 | 101 010.00 | 81 686.00 | 182 696.00 |
VI Groupe et associés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 23 985.00 | 305.00 | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 143.00 | 271 457.00 | 81 686.00 | 353 143.00 |