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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 944.00 | | 553 944.00 | 553 944.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 411.00 | | 569 411.00 | 569 411.00 |
CU Autres participations | 553 639.00 | | 553 639.00 | 553 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | 6 491.00 | | 7 341.00 |
DG Autres réserves | 139 464.00 | 123 315.00 | | 139 464.00 |
DH Report à nouveau | | -5 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 22 020.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 259 767.00 | 246 805.00 | | 259 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 435.00 | 51 864.00 | | 105 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 10 551.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 373.00 | | |
EA Autres dettes | 92 957.00 | 136 952.00 | | 92 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 644.00 | 307 139.00 | | 309 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 411.00 | 553 944.00 | | 569 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 644.00 | 307 139.00 | | 309 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 902.00 | 44 997.00 | | 9 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | 44 997.00 | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 902.00 | 27 732.00 | | 9 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | -2 301.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 899.00 | 44 997.00 | | 21 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938.00 | 22 978.00 | | 8 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 961.00 | 22 020.00 | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 944.00 | | | 553 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VI Groupe et associés | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772.00 | 15 467.00 | 305.00 | 15 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 644.00 | 309 644.00 | | 309 644.00 |