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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | 20 875.00 | 62 625.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CF Disponibilités | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 999.00 | 20 875.00 | 122 124.00 | 142 999.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | 20 875.00 | 62 625.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 350.00 | 23 570.00 | | 21 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 802.00 | -2 220.00 | | 23 802.00 |
DL TOTAL (I) | 48 452.00 | 24 650.00 | | 48 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 767.00 | 21 943.00 | | 35 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 1 906.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 37 121.00 | 39 597.00 | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 672.00 | 63 527.00 | | 73 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 124.00 | 88 177.00 | | 122 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 672.00 | 63 527.00 | | 73 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 875.00 | 2.00 | | 24 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073.00 | 2 222.00 | | 1 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 802.00 | -2 220.00 | | 23 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 750.00 | | 20 875.00 | 41 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 750.00 | | 20 875.00 | 41 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VC Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 718.00 | 1 706.00 | | 718.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 107.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 39.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 39.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738.00 | 1 847.00 | | 738.00 |