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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CF Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 152.00 | 21 350.00 | | 45 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | 23 802.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 70 527.00 | 48 452.00 | | 70 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 35 767.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 700.00 | | 997.00 |
EA Autres dettes | 28 435.00 | 37 121.00 | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 498.00 | 73 672.00 | | 39 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025.00 | 122 124.00 | | 110 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 538.00 | 73 672.00 | | 13 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800.00 | 1 073.00 | | 2 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | 23 802.00 | | 22 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 435.00 | 2 475.00 | 25 960.00 | 28 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 498.00 | 13 538.00 | 25 960.00 | 39 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | 718.00 | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 738.00 | | 2 542.00 |