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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 129.00 | 39 506.00 | 13 623.00 | 53 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 192.00 | 71 570.00 | 9 622.00 | 81 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 359.00 | 111 076.00 | 23 283.00 | 134 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
BT Marchandises | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 540.00 | | 371 540.00 | 371 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 900.00 | 111 076.00 | 394 823.00 | 505 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 815.00 | | | 298 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 823.00 | | | 394 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 815.00 | | | 298 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 821.00 | | 3 538.00 | 132 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 134 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 134 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 821.00 | | 3 500.00 | 132 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 362.00 | 17 714.00 | 2 000.00 | 95 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 362.00 | 17 714.00 | 2 000.00 | 95 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 634.00 | 82 596.00 | 38.00 | 82 634.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 815.00 | 298 815.00 | | 298 815.00 |