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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 755.00 | 55 164.00 | 11 592.00 | 66 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 235.00 | 96 203.00 | 136 032.00 | 232 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 078.00 | 151 366.00 | 147 712.00 | 299 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BT Marchandises | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 907.00 | | 101 907.00 | 101 907.00 |
BZ Autres créances | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
CF Disponibilités | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 178.00 | | 469 178.00 | 469 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 257.00 | 151 366.00 | 616 890.00 | 768 257.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
DL TOTAL (I) | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 190.00 | | | 414 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 890.00 | | | 616 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 543.00 | | | 317 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 719.00 | | 64 359.00 | 234 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 631.00 | | 64 359.00 | 234 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 325.00 | 29 041.00 | | 122 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 325.00 | 29 041.00 | | 122 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 174.00 | 32 527.00 | 96 647.00 | 129 174.00 |
VI Groupe et associés | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 728.00 | 210 690.00 | 38.00 | 210 728.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 190.00 | 317 543.00 | 96 647.00 | 414 190.00 |