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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 400.00 | | 847 400.00 | 847 400.00 |
CF Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 533.00 | | 880 533.00 | 880 533.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 634.00 | -18 310.00 | | -9 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | 8 676.00 | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 104 365.00 | 90 366.00 | | 104 365.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 518.00 | 1 147.00 | | 6 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 125.00 | 588 073.00 | | 557 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 706.00 | 173 343.00 | | 211 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 168.00 | 762 563.00 | | 776 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 533.00 | 852 929.00 | | 880 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 886.00 | 25 127.00 | | 29 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 887.00 | 16 451.00 | | 15 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 999.00 | 8 676.00 | | 13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 400.00 | | | 847 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 400.00 | | | 847 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 125.00 | 36 577.00 | 238 489.00 | 557 125.00 |
VI Groupe et associés | 211 706.00 | 211 706.00 | | 211 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 168.00 | 255 620.00 | 238 489.00 | 776 168.00 |