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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 4 211.00 | 981.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 612.00 | 16 584.00 | 17 028.00 | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 898.00 | 20 795.00 | 115 103.00 | 135 898.00 |
BT Marchandises | 295 869.00 | 7 500.00 | 288 369.00 | 295 869.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 248.00 | 7 500.00 | 356 748.00 | 364 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 146.00 | 28 295.00 | 471 851.00 | 500 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 199.00 | -92 619.00 | | -81 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 625.00 | 11 420.00 | | 83 625.00 |
DL TOTAL (I) | 12 426.00 | -71 199.00 | | 12 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 354.00 | 97 372.00 | | 64 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 705.00 | 130 232.00 | | 127 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 051.00 | 205 557.00 | | 255 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 315.00 | 22 659.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 425.00 | 455 821.00 | | 459 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 851.00 | 384 622.00 | | 471 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 789.00 | 390 707.00 | | 415 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 5 830.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 5 830.00 | | 14 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 051.00 | 255 051.00 | | 255 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 354.00 | 20 718.00 | 43 636.00 | 64 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 932.00 | 27 932.00 | 15 000.00 | 42 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 425.00 | 415 789.00 | 43 636.00 | 459 425.00 |