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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 5 417.00 | 157.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 30 518.00 | 12 842.00 | 43 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 395.00 | 35 935.00 | 99 460.00 | 135 395.00 |
BT Marchandises | 681 837.00 | 34 203.00 | 647 634.00 | 681 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 729.00 | 34 203.00 | 744 526.00 | 778 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 124.00 | 70 138.00 | 843 986.00 | 914 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 411.00 | 107 352.00 | | 218 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 723.00 | 156 359.00 | | 126 723.00 |
DL TOTAL (I) | 356 134.00 | 274 711.00 | | 356 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 547.00 | 72 970.00 | | 44 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 035.00 | 8 495.00 | | 58 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 464.00 | 279 882.00 | | 351 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 806.00 | 62 412.00 | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 852.00 | 423 758.00 | | 487 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 986.00 | 698 469.00 | | 843 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 952.00 | 1 392.00 | | 29 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 068.00 | | 327.00 | 135 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | | 327.00 | 48 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 043.00 | 4 892.00 | 35 935.00 | 31 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 043.00 | 4 892.00 | 35 935.00 | 31 043.00 |