| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 495.00 | 71 007.00 | 206 487.00 | 277 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 208.00 | 71 007.00 | 361 200.00 | 432 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CF Disponibilités | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 851.00 | 71 007.00 | 418 843.00 | 489 851.00 |
CU Autres participations | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 517.00 | 113 472.00 | | 186 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | 73 045.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 197 826.00 | 192 017.00 | | 197 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 174.00 | 45 472.00 | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 58 121.00 | | 30 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 213.00 | 58 532.00 | | 14 213.00 |
EA Autres dettes | 142 809.00 | | | 142 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 017.00 | 305 037.00 | | 221 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 843.00 | 497 054.00 | | 418 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 017.00 | 305 037.00 | | 221 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 21 991.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 553.00 | 288 832.00 | | 137 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 744.00 | 215 787.00 | | 131 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809.00 | 73 045.00 | | 5 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 208.00 | | 48 809.00 | 432 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 809.00 | 432 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 809.00 | 277 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 495.00 | | 48 809.00 | 277 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 869.00 | 29 138.00 | | 41 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 869.00 | 29 138.00 | | 41 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VW T.V.A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 017.00 | 221 017.00 | | 221 017.00 |