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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 495.00 | 128 095.00 | 149 399.00 | 277 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 695.00 | 128 095.00 | 1 366 599.00 | 1 494 695.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 4 070 774.00 | | 4 070 774.00 | 4 070 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 101.00 | | 4 099 101.00 | 4 099 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 797.00 | 128 095.00 | 5 465 701.00 | 5 593 797.00 |
CU Autres participations | 1 217 200.00 | | 1 217 200.00 | 1 217 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 143.00 | 192 326.00 | | 146 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636 416.00 | -46 182.00 | | 3 636 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 060.00 | 151 643.00 | | 3 788 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 767.00 | 59 272.00 | | 59 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 293.00 | 11 265.00 | | 311 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
EA Autres dettes | 1 300 483.00 | 142 809.00 | | 1 300 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 641.00 | 219 527.00 | | 1 677 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 701.00 | 371 170.00 | | 5 465 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 641.00 | 219 527.00 | | 1 677 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 208.00 | | 2 128 876.00 | 432 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984 695.00 | 1 217 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 388.00 | 1 494 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 693.00 | 277 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 495.00 | | 81 693.00 | 277 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 712.00 | | 2 047 183.00 | 154 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 708.00 | 28 386.00 | | 99 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 708.00 | 28 386.00 | | 99 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 293.00 | 311 293.00 | | 311 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 483.00 | 1 300 483.00 | | 1 300 483.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 641.00 | 1 677 641.00 | | 1 677 641.00 |