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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 087.00 | 112 472.00 | 87 615.00 | 200 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 516.00 | 16 986.00 | 19 531.00 | 36 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 157.00 | 140 591.00 | 182 566.00 | 323 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | 2 217.00 | 3 822.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 776.00 | 2 217.00 | 172 559.00 | 174 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 933.00 | 142 808.00 | 355 125.00 | 497 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 771.00 | 6 297.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | 3 474.00 | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 47 749.00 | 15 271.00 | | 47 749.00 |
DP Provisions pour risques | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 905.00 | 68 980.00 | | 126 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 386.00 | 92 782.00 | | 43 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 81 295.00 | | 55 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 174.00 | 40 698.00 | | 58 174.00 |
EA Autres dettes | 21 771.00 | 26 360.00 | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 249.00 | 310 115.00 | | 305 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 125.00 | 327 513.00 | | 355 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 773.00 | 269 310.00 | | 275 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 263.00 | | 894.00 | 322 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 710.00 | | 894.00 | 235 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 799.00 | 36 792.00 | | 103 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 666.00 | 36 792.00 | | 92 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 891.00 | 77 415.00 | 29 476.00 | 106 891.00 |
VI Groupe et associés | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 249.00 | 275 773.00 | 29 476.00 | 305 249.00 |