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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 846.00 | 146 567.00 | 66 279.00 | 212 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 686.00 | 21 954.00 | 22 732.00 | 44 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 498.00 | 168 521.00 | 166 977.00 | 335 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | 2 217.00 | 2 729.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 126.00 | 2 217.00 | 151 909.00 | 154 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 624.00 | 170 738.00 | 318 886.00 | 489 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 249.00 | 9 771.00 | | 42 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | 32 478.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 71 652.00 | 47 749.00 | | 71 652.00 |
DP Provisions pour risques | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 976.00 | 126 905.00 | | 89 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 912.00 | 43 386.00 | | 43 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 55 013.00 | | 47 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | 58 174.00 | | 55 790.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 21 771.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 107.00 | 305 249.00 | | 245 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 886.00 | 355 125.00 | | 318 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 480.00 | 275 773.00 | | 242 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 157.00 | | 24 232.00 | 323 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 891.00 | 335 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 133.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 257 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 604.00 | | 21 686.00 | 236 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 2 546.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 591.00 | 39 821.00 | 11 891.00 | 140 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 458.00 | 39 821.00 | 758.00 | 129 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 958.00 | 27 331.00 | 2 627.00 | 29 958.00 |
VI Groupe et associés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 107.00 | 242 480.00 | 2 627.00 | 245 107.00 |