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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 114.00 | 865.00 | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 979.00 | 114.00 | 450 865.00 | 450 979.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
110 Total général Actif | 489 611.00 | 114.00 | 489 497.00 | 489 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
242 Autres charges externes. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
252 Charges sociales | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 979.00 | | | 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |