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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 603.00 | 376.00 | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 450 960.00 | | 450 960.00 | 450 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 939.00 | 603.00 | 451 336.00 | 451 939.00 |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
084 Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
110 Total général Actif | 483 832.00 | 603.00 | 483 229.00 | 483 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
242 Autres charges externes. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
252 Charges sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 979.00 | | | 450 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |