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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 934.00 | 11 126.00 | 4 808.00 | 15 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 3 460.00 | 706.00 | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 162.00 | 661.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 17 081.00 | 17 669.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 380.00 | 31 829.00 | 127 551.00 | 159 380.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 976.00 | 31 829.00 | 157 146.00 | 188 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702.00 | 1 000.00 | | 8 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 475.00 | 46 659.00 | | 76 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 056.00 | 47 282.00 | | 51 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | 1 858.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 15 859.00 | | 17 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 5 646.00 | | 2 652.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 444.00 | 119 266.00 | | 148 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 146.00 | 120 266.00 | | 157 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 790.00 | 80 658.00 | | 93 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | 7 705.00 | | 3 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 7 705.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | -7 705.00 | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 963.00 | 86 172.00 | | 90 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 261.00 | 86 171.00 | | 83 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |