| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 934.00 | 14 313.00 | 1 621.00 | 15 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 34 857.00 | 3 783.00 | 31 075.00 | 34 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 837.00 | 2 736.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 932.00 | 21 674.00 | 38 258.00 | 59 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 463.00 | 44 773.00 | 153 689.00 | 198 463.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 645.00 | 44 773.00 | 166 872.00 | 211 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 578.00 | 7 702.00 | | 22 578.00 |
DL TOTAL (I) | 31 281.00 | 8 702.00 | | 31 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 276.00 | 76 475.00 | | 63 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 636.00 | 51 056.00 | | 42 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | 876.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 17 385.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | 2 652.00 | | 7 798.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 591.00 | 148 444.00 | | 135 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 872.00 | 157 146.00 | | 166 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 386.00 | 93 790.00 | | 88 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 1 330.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 434.00 | 90 963.00 | | 108 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 856.00 | 83 261.00 | | 85 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 578.00 | 7 702.00 | | 22 578.00 |