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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 827.00 | 29 172.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 002.00 | 10 827.00 | 30 174.00 | 41 002.00 |
BZ Autres créances | 433 974.00 | | 433 974.00 | 433 974.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 001.00 | | 435 001.00 | 435 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 003.00 | 10 827.00 | 465 175.00 | 476 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 322.00 | | | 426 322.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 291.00 | -6 906.00 | | -3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 3 615.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | -652.00 | -2 291.00 | | -652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 651.00 | 74 829.00 | | 435 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 291.00 | 23 662.00 | | 20 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 235.00 | 6 750.00 | | 9 235.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 828.00 | 105 242.00 | | 465 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 175.00 | 102 951.00 | | 465 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 651.00 | | | 435 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 316.00 | 32 474.00 | | 31 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 678.00 | 28 859.00 | | 29 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 3 615.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VC Groupe et associés | 426 322.00 | | 426 322.00 | 426 322.00 |
VI Groupe et associés | 435 652.00 | | 435 652.00 | 435 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 319.00 | 7 997.00 | 426 322.00 | 434 319.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 829.00 | 30 177.00 | 435 652.00 | 465 829.00 |