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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 18 046.00 | 21 954.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 002.00 | 18 046.00 | 22 956.00 | 41 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 209.00 | | 384 209.00 | 384 209.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 452.00 | | 385 452.00 | 385 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 454.00 | 18 046.00 | 408 408.00 | 426 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 011.00 | | | 348 011.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 843.00 | -1 652.00 | | -11 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | -10 190.00 | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093.00 | -10 843.00 | | 1 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 526.00 | 442 381.00 | | 370 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757.00 | 25 710.00 | | 24 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510.00 | 12 688.00 | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 314.00 | 494 252.00 | | 407 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 408.00 | 483 409.00 | | 408 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 788.00 | 51 871.00 | | 36 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 217.00 | 25 702.00 | | 37 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 281.00 | 35 892.00 | | 25 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 936.00 | -10 190.00 | | 11 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 384 011.00 | 36 000.00 | 348 011.00 | 384 011.00 |
VI Groupe et associés | 370 526.00 | | 370 526.00 | 370 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 209.00 | 36 198.00 | 348 011.00 | 384 209.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 315.00 | 36 789.00 | 370 526.00 | 407 315.00 |