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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 2 892.00 | 636.00 | 3 528.00 |
040 Immobilisations financières | 879 474.00 | | 879 474.00 | 879 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 002.00 | 2 892.00 | 880 110.00 | 883 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
084 Disponibilités | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
110 Total général Actif | 1 027 167.00 | 2 892.00 | 1 024 275.00 | 1 027 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 477 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
242 Autres charges externes. | 10 021.00 | 6 113.00 | | 10 021.00 |
252 Charges sociales | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 686.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 082.00 | 6 799.00 | | 13 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 676.00 | -6 799.00 | | 85 676.00 |
280 Produits financiers | 22 000.00 | 62 000.00 | | 22 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 2 292.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 495.00 | 2 569.00 | | 2 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 015.00 | 50 340.00 | | 93 015.00 |