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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 323.00 | 3 528.00 | 943 795.00 | 947 323.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 638.00 | 3 528.00 | 949 110.00 | 952 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
CU Autres participations | 879 494.00 | | 879 494.00 | 879 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 850.00 | 477 850.00 | | 477 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 928.00 | 13 905.00 | | 20 928.00 |
DH Report à nouveau | 263 484.00 | 177 844.00 | | 263 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 373.00 | 140 448.00 | | 41 373.00 |
DK Provisions réglementées | 12 474.00 | 12 266.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 816 108.00 | 822 313.00 | | 816 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 016.00 | 124 104.00 | | 70 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 241.00 | 461.00 | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 53 305.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 31 002.00 | | 47 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 002.00 | 208 873.00 | | 133 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 110.00 | 1 031 185.00 | | 949 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 001.00 | 144 132.00 | | 128 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 495.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -2 495.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 23 437.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 828.00 | 276 205.00 | | 100 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 456.00 | 135 757.00 | | 59 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 373.00 | 140 448.00 | | 41 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 642.00 | | 33 680.00 | 913 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 114.00 | | 33 680.00 | 910 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 266.00 | 207.00 | | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | 207.00 | | 12 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 016.00 | 65 015.00 | 5 000.00 | 70 016.00 |
VI Groupe et associés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 001.00 | 128 000.00 | 5 000.00 | 133 001.00 |