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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 510.00 | 4 404.00 | 21 106.00 | 25 510.00 |
AN Terrains | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 057 202.00 | | 11 057 202.00 | 11 057 202.00 |
AX Avances et acomptes | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 903.00 | 4 404.00 | 11 635 499.00 | 11 639 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 380 934.00 | | 380 934.00 | 380 934.00 |
CF Disponibilités | 1 485 634.00 | | 1 485 634.00 | 1 485 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 431.00 | | 1 957 431.00 | 1 957 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 597 334.00 | 4 404.00 | 13 592 930.00 | 13 597 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 049.00 | | | -39 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 010.00 | -39 049.00 | | -420 010.00 |
DL TOTAL (I) | -429 058.00 | -9 049.00 | | -429 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685 518.00 | 5 026.00 | | 9 685 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 176.00 | 2 868 118.00 | | 3 624 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 195.00 | 2 298 553.00 | | 712 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 021 989.00 | 5 171 697.00 | | 14 021 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 592 930.00 | 5 162 648.00 | | 13 592 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 728.00 | 5 171 697.00 | | 4 396 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540.00 | 1.00 | | 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 550.00 | 39 050.00 | | 420 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 010.00 | -39 049.00 | | -420 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 878.00 | | 7 359 026.00 | 4 280 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 639 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 613 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 878.00 | | 7 332 516.00 | 4 280 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 404.00 | | |