| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 435 957.00 | 1 099.00 | 434 858.00 | 435 957.00 |
AP Constructions | 12 401 021.00 | 408 192.00 | 11 992 829.00 | 12 401 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 570.00 | 2 862.00 | 63 708.00 | 66 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 333.00 | 4 066.00 | 4 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 908 947.00 | 412 486.00 | 12 496 461.00 | 12 908 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
CF Disponibilités | 796 228.00 | | 796 228.00 | 796 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 365.00 | | 1 097 365.00 | 1 097 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 312.00 | 412 486.00 | 13 593 826.00 | 14 006 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 058.00 | -39 049.00 | | -459 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 699.00 | -420 010.00 | | -570 699.00 |
DL TOTAL (I) | -999 757.00 | -429 058.00 | | -999 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 556 489.00 | 9 685 518.00 | | 10 556 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667 653.00 | 3 624 176.00 | | 3 667 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 441.00 | 712 195.00 | | 369 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 593 583.00 | 14 021 989.00 | | 14 593 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 826.00 | 13 592 930.00 | | 13 593 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 229.00 | 4 396 728.00 | | 4 666 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 630.00 | | | 595 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 630.00 | | | 645 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 568.00 | | | 493 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 178.00 | | | 494 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 633.00 | 540.00 | | 645 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 332.00 | 420 550.00 | | 1 216 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 699.00 | -420 010.00 | | -570 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 903.00 | | 12 502 946.00 | 11 639 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 510.00 | 11 208 392.00 | 12 908 947.00 | 25 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 208 392.00 | 12 907 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 613 393.00 | | 12 502 946.00 | 11 613 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404.00 | 408 086.00 | 4.00 | 4 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | -4 404.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412 490.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 441.00 | 369 441.00 | | 369 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 183 458.00 | 183 458.00 | | 183 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 498 068.00 | 572 410.00 | 3 148 760.00 | 10 498 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 667 653.00 | 3 667 653.00 | | 3 667 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 806.00 | | | 872 806.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 137.00 | 302 137.00 | | 302 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 593 583.00 | 4 667 925.00 | 3 148 760.00 | 14 593 583.00 |