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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 600.00 | | 522 600.00 | 522 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 763.00 | | 523 763.00 | 523 763.00 |
CU Autres participations | 522 600.00 | | 522 600.00 | 522 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 044.00 | -1 409.00 | | -8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 528.00 | -6 635.00 | | 49 528.00 |
DL TOTAL (I) | 42 485.00 | -7 044.00 | | 42 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 129.00 | 531 402.00 | | 481 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 278.00 | 531 462.00 | | 481 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 763.00 | 524 418.00 | | 523 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 844.00 | 55 645.00 | | 55 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 18 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472.00 | 24 635.00 | | 8 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 528.00 | -6 635.00 | | 49 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 600.00 | | | 522 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 600.00 | | | 522 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 11.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 816.00 | 50 381.00 | 207 644.00 | 475 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 600.00 | | | 525 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 278.00 | 55 844.00 | 207 644.00 | 481 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 12 714.00 | | |
ST Autres comptes | 2 565.00 | 6 063.00 | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 18 778.00 | | 2 565.00 |