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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 600.00 | | 467 600.00 | 467 600.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 526.00 | | 545 526.00 | 545 526.00 |
CU Autres participations | 467 600.00 | | 467 600.00 | 467 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 379.00 | 11 384.00 | | 100 379.00 |
DH Report à nouveau | | -8 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 759.00 | 138 995.00 | | -7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 93 720.00 | 151 479.00 | | 93 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 631.00 | 430 200.00 | | 378 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 806.00 | 437 813.00 | | 451 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 526.00 | 589 292.00 | | 545 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 954.00 | 63 364.00 | | 128 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 199 591.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759.00 | 60 596.00 | | 7 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 759.00 | 138 995.00 | | -7 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 600.00 | | | 467 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 600.00 | | | 467 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 449.00 | 51 598.00 | 212 657.00 | 374 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 806.00 | 128 954.00 | 212 657.00 | 451 806.00 |