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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 985.00 | | 3 075 985.00 | 3 075 985.00 |
BZ Autres créances | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 605.00 | | 184 605.00 | 184 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 590.00 | | 3 260 590.00 | 3 260 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 069 828.00 | | 3 069 828.00 | 3 069 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220.00 | 5 000.00 | | 8 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 817.00 | | | 324 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 713.00 | 83 622.00 | | 181 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 687.00 | 98 090.00 | | 244 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775.00 | 959.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 761 712.00 | 188 171.00 | | 761 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 221.00 | 783 228.00 | | 1 897 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 657.00 | 365 943.00 | | 601 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 878.00 | 1 149 171.00 | | 2 498 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 590.00 | 1 337 342.00 | | 3 260 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 638.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -638.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 139.00 | 110 781.00 | | 287 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 452.00 | 12 691.00 | | 42 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 687.00 | 98 090.00 | | 244 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 000.00 | | 1 802 985.00 | 1 273 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 000.00 | | 1 802 985.00 | 1 273 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959.00 | 816.00 | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 816.00 | | 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 221.00 | 228 254.00 | 925 595.00 | 1 897 221.00 |
VI Groupe et associés | 601 657.00 | 601 657.00 | | 601 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 649.00 | | | 1 259 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 932.00 | 143 775.00 | 6 157.00 | 149 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 878.00 | 829 911.00 | 925 595.00 | 2 498 878.00 |