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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 985.00 | | 3 075 985.00 | 3 075 985.00 |
BZ Autres créances | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CF Disponibilités | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 701.00 | | 3 233 701.00 | 3 233 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 069 828.00 | | 3 069 828.00 | 3 069 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 817.00 | 324 817.00 | | 324 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 500.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 426 077.00 | 181 713.00 | | 426 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 043.00 | 244 687.00 | | 230 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 772.00 | 1 775.00 | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 992 752.00 | 761 712.00 | | 992 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 292.00 | 1 897 221.00 | | 1 669 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 657.00 | 601 657.00 | | 571 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 949.00 | 2 498 878.00 | | 2 240 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 701.00 | 3 260 590.00 | | 3 233 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 816.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 816.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -816.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 002.00 | 287 139.00 | | 244 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958.00 | 42 452.00 | | 13 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 043.00 | 244 687.00 | | 230 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 985.00 | | | 3 075 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 985.00 | | | 3 075 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775.00 | 997.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775.00 | 997.00 | | 1 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |