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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 594.00 | 2 937.00 | 25 657.00 | 28 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 886.00 | 2 937.00 | 127 949.00 | 130 886.00 |
060 Stock marchandises | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
072 Créances – Autres | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
084 Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 033.00 | | 117 033.00 | 117 033.00 |
110 Total général Actif | 247 919.00 | 2 937.00 | 244 982.00 | 247 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 576 451.00 | 623 028.00 | | 576 451.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22.00 | | | 22.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727.00 | 3 645.00 | | 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 680.00 | 626 677.00 | | 578 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 078.00 | 522 943.00 | | 502 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 845.00 | -15 534.00 | | -19 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 176.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 23 890.00 | 36 130.00 | | 23 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 524.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 636.00 | 11 440.00 | | 19 636.00 |
252 Charges sociales | 5 346.00 | 5 238.00 | | 5 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 758.00 | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 59.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 184.00 | 561 734.00 | | 535 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 496.00 | 64 943.00 | | 43 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 133.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 394.00 | 309.00 | | 6 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 10 214.00 | | 5 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 782.00 | 54 288.00 | | 31 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 638.00 | | | 120 638.00 |