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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 626.00 | 9 596.00 | 20 030.00 | 29 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 626.00 | 27 304.00 | 127 322.00 | 154 626.00 |
BT Marchandises | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 127.00 | | 373 127.00 | 373 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 752.00 | 27 304.00 | 500 448.00 | 527 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 591.00 | 85 669.00 | | 115 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 327.00 | 29 922.00 | | 32 327.00 |
DL TOTAL (I) | 152 318.00 | 119 991.00 | | 152 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 098.00 | 102 877.00 | | 181 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 908.00 | 40 161.00 | | 64 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 421.00 | 2 300.00 | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 33 719.00 | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 667.00 | 22 650.00 | | 57 667.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 2 431.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 130.00 | 204 138.00 | | 348 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 448.00 | 324 129.00 | | 500 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 404.00 | 120 427.00 | | 219 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 826.00 | | 7 800.00 | 146 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 534.00 | | 7 800.00 | 39 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 565.00 | 12 739.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 12 739.00 | | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 993.00 | 52 267.00 | 128 726.00 | 180 993.00 |
VI Groupe et associés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 709.00 | 202 983.00 | 128 726.00 | 331 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | 2 413.00 | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 3 839.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 35 727.00 | 31 210.00 | | 35 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 355.00 | 21 297.00 | | 23 355.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 332.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 401.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | 3 814.00 | | 8 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 727.00 | 129 057.00 | | 175 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 854.00 | 99 603.00 | | 145 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 133.00 | 57 678.00 | | 65 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |